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2016年部门决算和“三公”经费公开内容

发布部门:admin   发布时间:2017-08-25

一、部门概况

1.     本部门职能

2016年是太原学院“十三五”规划的开局之年,学院全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照“四个全面”战略布局,“深化本科意识,完成三校整合,加强干部队伍建设,实现学院错位发展、特色发展”的总方针,细化《山西省本科高等院校年度目标管理考核指标体系》,加快本科建设,促进校园和谐稳定,办人民满意的高等教育。

各部门、全院教职工要明确目标,突出重点,真抓实干,全面推进学院发展再上新台阶。 按照“深化本科意识,加速三校整合收尾工作,推动学科专业布局、提升干部队伍建设,实现学院错位发展、特色发展”的总方针。

2.     机构设置情况

太原学院为一级预算单位,由原太原大学、原太原大学外语师范学院、原太原大学教育学院组成。

二、2016年部门决算表

表一

2016年收入支出决算表
    金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次  栏次  
一、财政拨款收入115,515.80一、一般公共服务支出30 
  其中:政府性基金预算财政拨款210二、外交支出31 
二、上级补助收入3 三、国防支出32 
三、事业收入44,431.21四、公共安全支出33 
四、经营收入5 五、教育支出3419,414.15
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出35 
六、其他收入719.3七、文化体育与传媒支出36 
 8 八、社会保障和就业支出37 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38545.12
 10 十、节能环保支出39 
 11 十一、城乡社区支出40 
 12 十二、农林水支出41 
 13 十三、交通运输支出42 
 14 十四、资源勘探信息等支出43 
 15 十五、商业服务业等支出44 
 16 十六、金融支出45 
 17 十七、援助其他地区支出46 
 18 十八、国土海洋气象等支出47 
 19 十九、住房保障支出48 
 20 二十、粮油物资储备支出49 
 21 二十一、其他支出5010
本年收入合计2219,966.32本年支出合计5119,969.27
用事业基金弥补收支差额2312.75结余分配5210.79
年初结转和结余2438.22  其中:提取职工福利基金53 
 其中:项目支出结转和结余25 转入事业基金5410.79
 26 年末结转和结余5537.23
 27   其中:项目支出结转和结余56 
 28  57 
总计2920,017.29总计5820,017.29


表二

2016年收入决算表
       金额单位:万元
 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入   
支出功能分类科目编码科目名称经营收入附属单位上缴收入其他收入



栏次1234567
 合计19,966.3215,515.80 4,431.21  19.3
205教育支出19,411.2014,960.68 4,431.21  19.3
20501教育管理事务66     
2050199  其他教育管理事务支出66     
20502普通教育19,125.2714,674.76 4,431.21  19.3
2050205  高等教育19,125.2714,674.76 4,431.21  19.3
20503职业教育207.25207.25     
2050399  其他职业教育支出207.25207.25     
20509教育费附加安排的支出72.6872.68     
2050999  其他教育费附加安排的支出72.6872.68     
210医疗卫生与计划生育支出545.12545.12     
21005医疗保障545.12545.12     
2100502  事业单位医疗545.12545.12     
229其他支出1010     
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1010     
2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1010     


表三

2016年支出决算表
       金额单位:万元
项目       
支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出



栏次123456 
 合计19,969.2719,565.07404.2    
205教育支出19,414.1519,009.95404.2    
20501教育管理事务66     
2050199  其他教育管理事务支出66     
20502普通教育19,128.2218,796.70331.52    
2050205  高等教育19,128.2218,796.70331.52    
20503职业教育207.25207.25     
2050399  其他职业教育支出207.25207.25     
20509教育费附加安排的支出72.68 72.68    
2050999  其他教育费附加安排的支出72.68 72.68    
210医疗卫生与计划生育支出545.12545.12     
21005医疗保障545.12545.12     
2100502  事业单位医疗545.12545.12     
229其他支出1010     
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1010     
2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1010     


表四

2016年财政拨款收入支出决算总表
      金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
小计
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款115,505.80一、一般公共服务支出28   
二、政府性基金预算财政拨款210二、外交支出29   
 3 三、国防支出30   
 4 四、公共安全支出31   
 5 五、教育支出3214,960.6814,960.68 
 6 六、科学技术支出33   
 7 七、文化体育与传媒支出34   
 8 八、社会保障和就业支出35   
 9 九、医疗卫生与计划生育支出36545.12545.12 
 10 十、节能环保支出37   
 11 十一、城乡社区支出38   
 12 十二、农林水支出39   
 13 十三、交通运输支出40   
 14 十四、资源勘探信息等支出41   
 15 十五、商业服务业等支出42   
 16 十六、金融支出43   
 17 十七、援助其他地区支出44   
 18 十八、国土海洋气象等支出45   
 19 十九、住房保障支出46   
 20 二十、粮油物资储备支出47   
 21 二十一、其他支出4810 10
本年收入合计2215,515.80本年支出合计4915,515.8015,505.8010
年初财政拨款结转和结余23 年末财政拨款结转和结余50   
 一般公共预算财政拨款24  51   
 政府性基金预算财政拨款25  52   
 26  53   
总计2715,515.80总计5415,515.8015,505.8010


表五

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      金额单位:万元  
项目 本年收入本年支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
      
      
栏次456789
  合计15,505.8015,388.42117.3915,505.8015,388.42117.39
205教育支出14,960.6814,843.30117.3914,960.6814,843.30117.39
20501教育管理事务66 66 
2050199  其他教育管理事务支出66 66 
20502普通教育14,674.7614,630.0544.7114,674.7614,630.0544.71
2050205  高等教育14,674.7614,630.0544.7114,674.7614,630.0544.71
20503职业教育207.25207.25 207.25207.25 
2050399  其他职业教育支出207.25207.25 207.25207.25 
20509教育费附加安排的支出72.68 72.6872.68 72.68
2050999  其他教育费附加安排的支出72.68 72.6872.68 72.68
210医疗卫生与计划生育支出545.12545.12 545.12545.12 
21005医疗保障545.12545.12 545.12545.12 
2100502  事业单位医疗545.12545.12 545.12545.12 


表六

2016年一般公共预算财政拨款决算表
          
      金额:万元
人员经费  公用经费   公用经费
经济分类科目编码科目名称金额 经济类科目编码科目名称金额 经济类科目编码科目名称金额 
          
301工资福利支出10,294.55302商品和服务支出3,311.99310其他资本性支出117.39 
30101  基本工资2,903.3030201  办公费125.9531001  房屋建筑物购建  
30102  津贴补贴846.3630202  印刷费20.1331002  办公设备购置  
30103  奖金1,185.1830203  咨询费1.1231003  专用设备购置117.39 
30104  其他社会保障缴费605.7230204  手续费0.2431005  基础设施建设  
30106  伙食补助费 30205  水费202.8731006  大型修缮  
30107  绩效工资2,874.1330206  电费867.5531007  信息网络及软件购置更新  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,856.9930207  邮电费64.8731008  物资储备  
30109  职业年金缴费 30208  取暖费743.3631009  土地补偿  
30199  其他工资福利支出22.8630209  物业管理费461.5531010  安置补助  
303对个人和家庭的补助1,781.8830211  差旅费26.2431011  地上附着物和青苗补偿  
30301  离休费0.1430212  因公出国(境)费用 31012  拆迁补偿  
30302  退休费 30213  维修(护)费178.0531013  公务用车购置  
30303  退职(役)费 30214  租赁费52.6231019  其他交通工具购置  
30304  抚恤金17.3130215  会议费 31020  产权参股  
30305  生活补助1.630216  培训费33.7131099  其他资本性支出  
30306  救济费 30217  公务接待费 304对企事业单位的补贴  
30307  医疗费 30218  专用材料费161.8130401  企业政策性补贴  
30308  助学金953.2930224  被装购置费 30402  事业单位补贴  
30309  奖励金 30225  专用燃料费 30403  财政贴息  
30310  生产补贴 30226  劳务费49.6430499  其他对企事业单位的补贴  
30311  住房公积金614.0730227  委托业务费 307债务利息支出  
30312  提租补贴0.7630228  工会经费80.830701  国内债务付息  
30313  购房补贴 30229  福利费45.8130707  国外债务付息  
30314  采暖补贴62.5530231  公务用车运行维护费45.91399其他支出  
30315  物业服务补贴 30239  其他交通费用1039906  赠与  
30399  其他对个人和家庭的补助支出132.1630240  税金及附加费用     
   30299  其他商品和服务支出139.75    
人员经费合计 12,076.43公用经费合计 3,429.37


表七

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
            
        金额单位:万元
    年初结转和结余本年收入   本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称
合计基本支出项目支出 
    
    
栏次12345 
   合计 101010  
229  其他支出 101010  
22904  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 101010  
2290400    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 101010  


表八

2016年部门决算公开相关信息统计表
     金额单位:万元  
        
一、政府采购情况
项目行次采购预算采购金额 
合计1   
货物2453.92404.19 
工程3   
服务4   
 
二、机关运行费
项目    
(一)行政单位5   
(二)参照公务员管理事业单位
三、国有资产占用情况
(一)车辆合计(辆)7 22 
1.部级领导干部用车8   
2.一般公务用车9 13 
3.一般执法执勤车10   
4.特种专业技术用车11   
5.其他用车12 9 
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)13   
(二)单价100万元以上通用设备(台、套)14   


表九

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
   
  金额单位:万元
  项   目2016年度预算数2016年度决算数
(一)合计  
 1.因公出国(境)费  
 2.公务用车购置及运行维护费  
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费4645.90
 3.公务接待费  
(1)国内接待费7 
(2)国(境)外接待费  
(二)相关统计数  
 1.因公出国(境)团组数(个)  
 2.因公出国(境)人次数(人)  
 3.公务用车购置数(辆)  
 4.公务用车保有量(辆) 22
 5.国内公务接待批次(个)  
 6.国内公务接待人次(人)  
 7.国(境)外公务接待批次(个)  
 8.国(境)外公务接待人次(人)  


三、2016部门决算情况说明

 (一)收入决算总体安排情况

  2016年收入决算19966.32万元,其中:财政拨款15515.8万元。

(二)、支出决算总体安排情况

2016年支出决算19969.27万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出19414.15万元,医疗卫生与计划生育支出545.12万元,其他支出10万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支

19565.07万元,包括人员支出等;项目支出404.2万元,包括建设维修、教学设备购置等项目。

()、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2016年部门决算中,一般公共预算资金安排支出15505.8万元。

1. 按支出功能分类,包括教育支出(类)普通教育()支出14960.68万元,医疗卫生与计划生育支出545.12万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出15388.42万元,包括人员支出等;项目支出117.39万元,包括维修等。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资和福利支出10294.55万元,对个人和家庭的补助1781.88万元,商品和服务支出3429.37万元。

(四)、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

按支出功能、支出用途分类,为基本支出10万元。

()、其他部分决算情况

1、政府采购情况:2016年政府采购教学用仪器及专用设备404.2万元。其中一般公共预算财政资金117.39万元,非财政资金286.81万元。

2、机关运行经费:太原学院为全额事业单位,经费来源形式主要为财政补助,没有机关运行经费。

3、国有资产占用情况:车辆共用22辆,其中一般公务用车13辆,其他用车9辆,金额共计455.67万元、房屋构筑物7199.88万元、家用具1609.4万元、图书2046.95万元、通用设备4588.93万元、专用设备8195.98万元。

4、重要经费安排及使用情况:2016年财政安排的经费中学生资助经费940.85万元,该金额按有关政策全部用银行卡发放学生。2016年全年经费15515.8万元比2015年经费8334.08万元多支出7181.72万元,主要是三校区(原太大、师范、教院)2016年财务合并,预算决算数字加大。

5、三公经费支出说明:2016年车辆运行费50.53万元,较201545.9万元,减少4.63万元,2016年未产生招待费,2015年招待费为1.74万元,另外两年均未有出国经费。

6、绩效管理情况:有关项目的绩效情况已根据相关部门的要求报出。

7、相关名词解释:

基本支出:保障学院机构正常运转、完成日常教学、行政管理等任务而发生的用财政资金和财政专户管理资金安排的各项支出。具体包括人员经费、日常公用经费。

项目支出:完成特定的教学或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。2016年学院项目安排的有学生公寓建设费、教学设施采购支出、学院大型修缮项目等

“三公经费”:是指因业务需要因公出国费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等事业收入:指我院开展教学业务活动及辅助活动所取得的收入,全额交回财政专户,从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收入。